Schématiser le mouvement
Cours n°9, suite de La psychologie des marchés
Groupe A : Détecter une tendance
L'oeil de l'Analyste
L'analyste doit avoir une vision simplifiée du mouvement ; au lieu de voir des bougies, il faut qu'il se présente un schéma. (Voir le tracé orange ci-dessous) :
La schématisation du mouvement a un rôle important pour la suite. Elle va nous permettre :
- Des analyses chartistes
- De repérer les niveaux de Supports/Résistance, les sommets et les creux
- D'élaborer notre plan de trading
- De savoir quand rentrer
- De savoir où placer et déplacer nos SL, au fil du déroulement du marché.
Il y a deux manières de schématiser un mouvement. La première consiste à ne regarder qu'une seule unité de temps et à procéder à un tracé à main levé. La seconde consiste à utiliser une méthodologie que l'on peut répliquer facilement.
Pour schématiser un mouvement on va utiliser deux unités de temps.
En orange est le mouvement d'unité la plus basse (ou inférieure) et en noir est le schéma du mouvement à l'unité supérieure.
- Sur la première unité de temps on va identifier un mouvement.
- On fait quelques ajustements...
Autres variante sur une continuité du même sens de la tendance après le mouvement neutre :
Règle pour la situation particulière de la tendance neutre :
La problématique va être d'identifier le sens du mouvement.
Nous allons utiliser aux choix la régression linéaire ou une moyenne mobile accompagnées des écarts types.
Les bandes de Bollinger (moyenne mobile et écart type) sont une approche dynamique. Les bandes vont dessiner ou dématérialiser des canaux.
Les canaux d'écart type (régression linéaire et écart type) sont une approche statistique. La régression représente l'équilibre du prix ; lorsque le prix s'en éloigne il y a un changement d'équilibre.
Sur l'image ce qui est écrit trop petit remis ici : La droite du milieu est la régression linéaire. Et, ses droites qui considèrent les deux bornes se sont les plus 1 et moins 1 d'écart type. 50% des données sont au dessus et 50% en dessous de l'équilibre. Cela a donné le sens, l'orientation du mouvement.
En fonction du sens indiqué par l'outil utilisé, nous allons schématisé le mouvement suivant les règles dictées plus tôt.
Sur l'image ce qui est écrit trop petit remis ici : Neutre à l'unité inférieure, où à l'unité supérieure le bollinger est en phase (3) toujours haussier. = On le compte pas. (On verra cela dans les cours avenirs, pour comprendre les phases).
Autres informations de repère sur les tracés schématiques.
Une fois qu'on l'on sait schématiser le mouvement, il faut se rappeler qu'il s'agit du mouvement de l'unité de temps supérieure.
Donc, un découpage effectué sur l'unité de temps M30 correspond au schéma (à la simplification) du mouvement H4.
| Inférieure | Supérieure |
|---|---|
| M1 1 minute | M5 5 minutes |
| M5 5 minutes | M30 30 minutes |
| M30 30 minutes | H4 4 heures |
| H4 4 heures | D1 journalier |
| D1 journalier | W1 hebdomadaire |
| W1 hebdomadaire | 1M mensuel |
Nous voilà à la fin du cours Schématiser le mouvement. La suite dans le groupe "Détecter une tendance" : Détecter une tendance
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